Endurance Technologies Aktie 34159264 / INE913H01037
2’360.70
INR
-1.60
INR
-0.07%
11:00:46
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Endurance Technologies Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Endurance Technologies Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 1.02 | 25.22 | +25.1% | +0.53% | +7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2463.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.57% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2364.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDURANCE TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.43% | |
| KGV | 25.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endurance Technologies Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | -80.00 | 260.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endurance Technologies Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDURANCE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDURANCE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDURANCE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDURANCE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Endurance Technologies in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’393.57 | 136’815.72 | 155’356.91 | 187’215.00 |
| Dividende | 10.71 | 13.47 | 16.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.57 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.26 | 78.01 | 99.48 | 114.80 |
| KGV | 38.73 | 30.41 | 23.85 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 11’088.88 | 14’339.66 | 16’973.83 | 19’571.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’010.88 | 19’473.28 | 22’514.27 | 26’870.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’570.74 | 10’930.92 | 13’044.19 | 16’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’568.41 | 10’963.66 | 13’044.19 | 16’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’393.39 | 14’566.97 | 17’167.68 | 21’171.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’355.20 | 14’948.00 | 16’948.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.82 | 77.93 | 97.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’856.00 | 58’383.00 | 67’611.80 | 76’489.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’153.67 | -8’467.83 | -9’329.10 | -9’209.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’990.14 | 15’758.92 | 18’110.08 | 22’297.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’466.67 | -3’039.42 | -3’812.30 | -2’141.00 |
| Cashflow/Aktie | 80.50 | 130.90 | 128.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’049.83 | 7’656.00 | 9’355.30 | 13’088.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.05 | 53.28 | 67.30 | |
| Buchwert/Aktie | 402.97 | 467.58 | 544.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’457.82 | -14’508.31 | -22’816.69 | -39’519.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’784.36 | 8’077.18 | 8’526.67 | 9’209.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 56’672.71 | 65’727.86 | 76’469.17 | 92’440.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’495.70 | 92’810.20 | 103’106.75 | 108’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endurance Technologies Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.