Enquest Aktie 11103616 / GB00B635TG28
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74.67%
13.04.2022
BRX
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Enquest PLC Aktie Analysen & Prognosen
Enquest PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 EUR | 0.25 | 0.71 | 7.56 | +5.37% | +0% | -13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "10.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENQUEST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.59% Aufschlag. | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enquest PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 EUR | 0.25 | -60.00 | 387.00 | 0.22 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enquest PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENQUEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENQUEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENQUEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENQUEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Enquest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’091.43 | 1’067.27 | 962.82 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 7.31 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| KGV | 2.73 | 2.50 | 3.26 |
| EBIT in Mio. | 358.47 | 322.48 | 275.64 |
| EBITDA in Mio. | 683.01 | 659.94 | 578.54 |
| Gewinn in Mio. | 101.19 | 82.67 | 54.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.93 | 48.23 | 33.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.02 | 195.02 | 185.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.98 | 147.31 | 125.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 526.95 | 480.45 | 433.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.39 | -230.04 | -143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.67 | 541.00 | 442.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370.42 | -199.37 | -193.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.18 | 178.43 | 191.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 415.08 | 298.43 | 162.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.59 | 200.06 | 117.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 460.00 | 484.74 | 503.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’444.00 | 3’361.00 | 3’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enquest PLC Aktie Analysen
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