Enquest Aktie 11103616 / GB00B635TG28
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74.67%
13.04.2022
BRX
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Enquest PLC Aktie Analysen & Prognosen
Enquest PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 GBP | 0.28 | 0.4 | 6.53 | +2.63% | +0% | +17.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "10.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENQUEST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enquest PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 GBP | 0.28 | -74.00 | 394.00 | 0.18 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enquest PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENQUEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENQUEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENQUEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENQUEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| PARAMOUNT RESOURCES CA6993202069 |
|
| SITIO ROYALTIES US82983N1081 |
Schätzungen zu Enquest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’124.74 | 1’075.65 | 970.66 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 6.72 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| KGV | 2.65 | 2.62 | 3.38 |
| EBIT in Mio. | 398.29 | 338.52 | 292.76 |
| EBITDA in Mio. | 715.57 | 671.24 | 588.26 |
| Gewinn in Mio. | 101.19 | 82.67 | 57.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.93 | 48.23 | 43.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.60 | 208.07 | 197.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.30 | 199.51 | 161.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592.11 | 503.08 | 448.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.73 | -230.04 | -142.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585.08 | 556.05 | 452.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.20 | -240.11 | -202.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.37 | 0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.93 | 173.57 | 196.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380.69 | 282.95 | 157.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.59 | 200.06 | 116.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 503.71 | 542.57 | 571.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’361.33 | 3’124.27 | 2’890.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enquest PLC Aktie Analysen
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