Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.86 EUR | 12.62 | 1.03 | 20.08 | +20.11% | +0.48% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.22% | |
| KGV | 20.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.86 EUR | 12.62 | 168.00 | 272.00 | 2.05 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’405.36 | 3’748.28 | 4’093.18 |
| Dividende | 0.40 | 0.29 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.35 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 4.16 | 4.91 |
| KGV | 25.83 | 20.16 | 17.09 |
| EBIT in Mio. | 799.31 | 927.70 | 1’050.47 |
| EBITDA in Mio. | 995.44 | 1’166.83 | 1’270.66 |
| Gewinn in Mio. | 489.43 | 634.52 | 747.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.43 | 634.52 | 747.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 576.14 | 749.15 | 882.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 4.16 | 4.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 3.10 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579.94 | 1’789.90 | 2’029.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.75 | 827.10 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.89 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 395.25 | 421.60 | 461.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.67 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 26.50 | 29.41 | 31.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’248.42 | 2’800.84 | 2’886.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.34 | 363.22 | 400.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.99 | 364.83 | 275.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478.66 | 506.54 | 593.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’029.72 | 4’489.84 | 4’207.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’836.00 | 8’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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