Envestnet Aktie 11538660 / US29404K1060
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Envestnet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Envestnet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 3.49 | 0.93 | 20.69 | +19.28% | +0% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "62.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENVESTNET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.38% | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Envestnet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 3.49 | -57.00 | 180.00 | 0.65 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Envestnet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENVESTNET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENVESTNET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENVESTNET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENVESTNET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Envestnet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’387.74 | 1’558.10 | 1’775.12 | 1’835.00 | 1’997.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.23 | 4.05 | 4.10 | 4.75 |
| KGV | 23.99 | 19.52 | 15.58 | 15.39 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 53.98 | 153.68 | |||
| EBITDA in Mio. | 319.01 | 372.21 | 450.63 | 447.00 | 501.00 |
| Gewinn in Mio. | 172.79 | 210.65 | 270.83 | 258.00 | 297.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.79 | 210.65 | 270.83 | 258.00 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -29.38 | 150.69 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -29.38 | 150.69 | 258.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.25 | 2.69 | 3.19 | 3.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.95 | 1.57 | 1.72 | 2.27 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 828.06 | 902.65 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.00 | 282.00 | 315.00 | 354.00 | 400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.00 | -70.00 | -73.00 | -77.00 | -81.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 6.82 | 8.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161.00 | 181.00 | 207.00 | 238.00 | 276.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.14 | 14.72 | 19.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 658.19 | 438.61 | 147.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.96 | 99.91 | 108.30 | 116.00 | 124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 615.27 | 834.84 | 1’125.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Envestnet Inc Aktie Analysen
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