Equity Lifestyle Properties Fundamentalanalyse

Equity Lifestyle Properties Aktie VALOR 1993160 / ISIN US29472R1086

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-0.75

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22.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.00 EUR	13.09			0.71	28.73	+17.1%	+3.21%		-13.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "67.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-13.75%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.75.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY LIFESTYLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	27.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.3% Aufschlag.
KGV	28.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.21%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.00 EUR	13.09	-119.00	248.00	0.21	0.19


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY LIFESTYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY LIFESTYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY LIFESTYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY LIFESTYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMBASSY OFFICE INE041025011
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.				1’444.80	1’497.69
Dividende	2.06	2.16	2.26	2.36	2.35
Dividendenrendite (in %)	3.26 %	3.42 %	3.58 %	3.73 %	3.72 %
Gewinn/Aktie	1.98	2.12	2.30	2.32	2.42
KGV	31.91	29.79	27.49	27.24	26.12
EBIT in Mio.	523.90	557.42	598.19
EBITDA in Mio.	737.01	775.00	811.55	855.74	905.31
Gewinn in Mio.	383.95	413.15	453.73	443.60	462.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	446.55	482.16	463.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	402.12	433.81	473.42	463.01	481.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	410.95	447.11	487.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.96	2.14	2.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	769.27	809.92	852.90
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	3.08	3.25	3.44
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.80	8.60	8.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’155.85	3’186.92	3’110.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	107.39	87.33	86.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’766.81	1’830.42	1’989.94
Bilanzsumme in Mio.	5’716.50	5’851.50	6’426.00	6’767.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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