Equity Lifestyle Properties Aktie 1993160 / US29472R1086
64.39
USD
0.63
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0.98%
07.05.2025
BTT
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Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Equity Lifestyle Properties Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.39 USD | 13.02 | 0.71 | 28.04 | +16.72% | +3.29% | -10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "67.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY LIFESTYLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.13% Aufschlag. | |
| KGV | 28.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Lifestyle Properties Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.39 USD | 13.02 | -120.00 | 218.00 | 0.24 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Lifestyle Properties Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY LIFESTYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY LIFESTYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY LIFESTYLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY LIFESTYLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Equity Lifestyle Properties in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’444.80 | 1’497.69 | |||
| Dividende | 2.06 | 2.16 | 2.26 | 2.36 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.36 % | 3.51 % | 3.66 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.12 | 2.30 | 2.32 | 2.42 |
| KGV | 32.51 | 30.35 | 28.01 | 27.75 | 26.61 |
| EBIT in Mio. | 569.05 | 602.32 | 598.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 737.01 | 775.00 | 811.55 | 855.74 | 905.31 |
| Gewinn in Mio. | 383.95 | 413.15 | 453.73 | 443.60 | 462.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 446.55 | 482.16 | 463.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.12 | 433.81 | 473.42 | 463.01 | 481.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.95 | 447.11 | 487.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.14 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 769.27 | 809.92 | 852.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.25 | 3.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 8.60 | 8.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’155.85 | 3’186.92 | 3’110.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.39 | 87.33 | 86.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’766.81 | 1’830.42 | 1’989.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’716.50 | 5’851.50 | 6’426.00 | 6’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie Analysen
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