Escorts Aktie 910576 / INE042A01014
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12.40
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0.39%
24.12.2024
BOM
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Escorts Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Escorts Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 0.79 | 23.51 | +18.16% | +0.46% | -9.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3636" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.58% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3652.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESCORTS KUBOTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.67% Aufschlag. | |
| KGV | 23.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Escorts Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 12.00 | 229.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Escorts Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESCORTS KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCORTS KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESCORTS KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCORTS KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Escorts in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’568.67 | 123’023.86 | 137’962.61 | 148’302.00 |
| Dividende | 14.21 | 14.99 | 15.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.47 % | 0.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 108.41 | 122.21 | 137.79 | 131.70 |
| KGV | 29.12 | 25.83 | 22.91 | 23.97 |
| EBIT in Mio. | 12’325.58 | 14’130.11 | 15’758.70 | 15’632.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’770.51 | 15’707.07 | 18’005.12 | 20’669.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’041.91 | 13’608.68 | 15’430.38 | 14’731.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’076.93 | 13’546.91 | 15’311.17 | 14’731.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’504.79 | 18’452.68 | 20’158.87 | 19’383.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’599.12 | 19’741.26 | 19’691.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.81 | 124.64 | 134.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’595.80 | 37’736.80 | 40’394.60 | 45’232.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’098.25 | -5’225.00 | -8’462.45 | -16’465.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’051.24 | 15’397.41 | 14’237.44 | 13’838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’148.88 | -3’901.00 | -3’832.14 | -6’045.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.81 | 104.34 | 123.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’936.25 | 8’523.81 | 7’140.67 | -4’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.40 | 61.50 | 74.27 | |
| Buchwert/Aktie | 927.39 | 1’038.09 | 1’142.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’402.57 | -38’817.82 | -40’069.01 | -59’464.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’493.75 | 7’101.25 | 7’566.67 | 18’720.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’357.00 | 15’331.50 | 16’775.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 104’689.97 | 119’071.18 | 130’809.60 | 133’944.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’821.75 | 146’823.00 | 161’153.91 | 144’171.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Escorts Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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