Escorts Fundamentalanalyse

Escorts Aktie VALOR 910576 / ISIN INE042A01014

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.23			0.77	26.06	+19.56%	+0.61%		-4.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "3320.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.52%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.52.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3405.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.23	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESCORTS KUBOTA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.29% Aufschlag.
KGV	26.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.23	41.00	256.00	1.22	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESCORTS KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCORTS KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAYER CROPSCIENCE INE462A01022
	JK CEMENT INE823G01014
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESCORTS KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCORTS KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLUIDRA ES0137650018
	PALFINGER AT0000758305
	PERSOL HOLDINGS JP3547670004

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	113’969.26		139’366.39	148’542.00
Dividende	19.34	19.11	45.69
Dividendenrendite (in %)	0.60 %	0.59 %	1.42 %	%
Gewinn/Aktie	110.12	130.01	141.48	137.50
KGV	29.17	24.71	22.71	23.36
EBIT in Mio.	12’092.43	14’082.51	15’565.25	14’882.00
EBITDA in Mio.	13’690.60	15’942.94	17’850.41	18’588.00
Gewinn in Mio.	12’208.28	14’362.39	15’834.46	15’381.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	12’176.78	14’339.73	15’900.61	15’381.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’252.15	18’810.94	20’926.55	19’976.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	16’168.77	18’789.92	22’108.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	123.95	130.78	148.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’836.80	37’943.00	42’954.67	44’266.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’881.09		-4’870.67	-1’567.00
Cashflow (Operations) in Mio.	15’059.25		15’499.40	12’936.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’882.29	-4’067.83	-5’243.67	-7’637.00
Cashflow/Aktie	77.05	111.78	101.99
Free Cashflow in Mio.	8’701.50	6’870.14	7’936.83	7’738.00
Free Cashflow/Aktie	19.40	46.43	4.40
Buchwert/Aktie	1’036.43	1’136.72	1’279.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-35’447.82	-38’051.80	-42’351.01	-93’109.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’726.13		7’590.00	5’198.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14’822.50	16’220.50	17’754.00
Eigenkapital in Mio.	117’410.31	128’426.37	138’906.50	134’088.00
Bilanzsumme in Mio.	144’162.25	158’051.50	170’053.80	161’188.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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