Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
24.14
EUR
-0.46
EUR
-1.87%
19.12.2024
BTE
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.52 EUR | 5 | 0.99 | 16.5 | +13.68% | +2.68% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.18% | |
| KGV | 16.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.52 EUR | 5.00 | -10.00 | 227.00 | 0.83 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’076.92 | 2’184.82 | 2’307.87 | 2’420.53 |
| Dividende | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.72 % | 3.08 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.24 | 1.43 | 1.60 |
| KGV | 22.93 | 19.04 | 16.52 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 303.82 | 357.84 | 413.73 | 480.02 |
| EBITDA in Mio. | 471.45 | 509.51 | 555.22 | 599.64 |
| Gewinn in Mio. | 143.67 | 197.49 | 239.94 | 292.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.66 | 258.62 | 293.06 | 336.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.32 | 287.73 | 345.17 | 376.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.01 | 292.07 | 346.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.04 | 1.27 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’156.39 | 1’213.43 | 1’282.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.89 | -72.67 | -76.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.94 | 355.74 | 404.85 | 484.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.01 | -146.49 | -161.38 | |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.75 | 1.89 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.00 | 253.13 | 293.05 | 372.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.23 | 1.45 | |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 8.75 | 9.33 | 10.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’075.87 | 953.66 | 829.13 | 642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.38 | 71.28 | 74.82 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.39 | 392.83 | 415.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’614.76 | 1’692.90 | 1’792.06 | 1’971.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’533.57 | 3’616.86 | 3’711.43 | 3’967.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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