Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
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BRX
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Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 EUR | 0.56 | 1.33 | 12.65 | +14.43% | +2.4% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "151.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 EUR | 0.56 | -20.00 | 288.00 | 1.02 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306.30 | 319.48 | 338.92 | 372.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.45 % | 2.67 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| KGV | 17.28 | 14.85 | 12.57 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 40.29 | 44.38 | 50.49 | 60.00 |
| EBITDA in Mio. | 59.55 | 64.00 | 70.65 | 80.00 |
| Gewinn in Mio. | 25.13 | 28.95 | 33.95 | 41.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.13 | 28.95 | 33.95 | 41.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.16 | 38.03 | 44.88 | 54.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.89 | 22.40 | 32.74 | 42.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.47 | 148.23 | 157.97 | 169.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.80 | -15.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.68 | 46.63 | 50.93 | 55.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 256.40 | -19.60 | -9.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.14 | 0.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.92 | 29.62 | 32.47 | 38.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 0.85 | 0.84 | 0.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.26 | 28.81 | 25.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.16 | 16.48 | 18.25 | 17.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.90 | 87.50 | 93.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 251.23 | 249.33 | 263.69 | 319.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 574.60 | 572.18 | 602.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
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