Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie 11884447 / BE0974256852
45.16
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-25.95
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-36.49%
04.09.2024
BRX
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Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie Analysen & Prognosen
Etablissementen Franz Colruyt NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.62 EUR | 4.5 | 1.18 | 10.64 | +8.33% | +4.22% | -19.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "42.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLRUYT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.68% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etablissementen Franz Colruyt NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.62 EUR | 4.50 | -55.00 | 222.00 | 0.15 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Etablissementen Franz Colruyt NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLRUYT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLRUYT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLRUYT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLRUYT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Schätzungen zu Etablissementen Franz Colruyt NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’316.51 | 11’739.73 | 12’066.72 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 3.98 % | 4.01 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.19 | 3.28 | |
| KGV | 11.99 | 11.16 | 10.85 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 478.53 | 513.98 | 525.87 | |
| EBITDA in Mio. | 897.91 | 944.27 | 966.60 | |
| Gewinn in Mio. | 366.61 | 390.74 | 398.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.59 | 392.67 | 411.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 485.36 | 521.23 | 518.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.79 | 523.59 | 562.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.14 | 3.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’426.05 | 3’579.62 | 3’707.82 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -508.33 | -469.60 | -468.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.29 | 815.49 | 847.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -615.84 | -280.44 | -197.42 | |
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.46 | 6.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 263.91 | 280.98 | 311.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.24 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 25.86 | 27.43 | 28.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 255.68 | 185.50 | 137.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’445.64 | 2’565.78 | 2’696.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’209.45 | 3’370.63 | 3’587.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’430.93 | 6’667.28 | 7’010.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etablissementen Franz Colruyt NV Aktie Analysen
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