Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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17.01.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.72 EUR | 6.01 | 0.92 | 18.08 | +16.7% | +0% | -9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "56.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.57% | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.72 EUR | 6.01 | 59.00 | 345.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSTOCK RESOURCES US2057683029 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’888.28 | 3’021.88 | 3’103.73 | 3’322.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.92 | 3.24 | 3.69 |
| KGV | 20.61 | 18.18 | 16.38 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 402.21 | 450.63 | 480.49 | 554.25 |
| EBITDA in Mio. | 796.65 | 851.07 | 875.35 | 993.92 |
| Gewinn in Mio. | 330.59 | 361.76 | 377.19 | 428.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 613.57 | 652.30 | 703.80 | 753.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.00 | 444.93 | 457.66 | 496.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.20 | 444.93 | 457.66 | 496.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.88 | 5.34 | 5.97 | 6.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.92 | 3.24 | 3.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’086.25 | 2’194.38 | 2’280.06 | 2’411.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.79 | 33.51 | -9.43 | -11.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.59 | 789.82 | 836.35 | 885.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.75 | -668.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 660.71 | 700.76 | 785.01 | 841.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.27 | 7.02 | 7.81 |
| Buchwert/Aktie | -1.13 | -7.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 871.07 | 952.51 | -415.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.75 | 412.97 | 447.35 | 444.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.53 | -18.96 | 19.99 | 20.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.30 | 1’746.40 | 1’853.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | -192.40 | -138.14 | 689.70 | 2’033.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’963.66 | 3’081.00 | 3’658.99 | 4’524.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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