EXACT Sciences Aktie 1183218 / US30063P1057
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4.40
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8.88%
19.11.2024
BTT
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EXACT Sciences Corp. Aktie Analysen & Prognosen
EXACT Sciences Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.64 EUR | 9.13 | 1.19 | 102.27 | +121.82% | +0% | -30.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "51.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXACT SCIENCES CORPN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.44% | |
| KGV | 102.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +121.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EXACT Sciences Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.64 EUR | 9.13 | -37.00 | 526.00 | -0.05 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EXACT Sciences Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXACT SCIENCES CORPN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXACT SCIENCES CORPN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXACT SCIENCES CORPN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXACT SCIENCES CORPN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Schätzungen zu EXACT Sciences in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’740.28 | 3’055.52 | 3’389.61 | 3’631.51 | 3’852.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.17 | -0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.64 |
| KGV | -42.42 | -187.47 | 136.14 | 93.47 | 77.11 |
| EBIT in Mio. | -228.39 | -78.01 | 51.41 | 107.67 | 183.50 |
| EBITDA in Mio. | 314.96 | 442.77 | 515.83 | 696.60 | 818.00 |
| Gewinn in Mio. | -221.17 | -71.22 | 64.49 | 105.09 | 154.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -137.28 | -23.34 | 138.34 | 211.95 | 316.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -210.52 | -44.77 | 89.25 | 140.76 | 227.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -198.00 | -62.00 | 139.00 | 327.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.11 | -0.16 | 0.64 | 1.10 | 1.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.17 | -0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’995.96 | 2’242.53 | 2’498.99 | 2’714.63 | 2’884.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.52 | -147.27 | -158.37 | -155.65 | -152.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.62 | 328.84 | 562.76 | 788.00 | 900.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 227.15 | -74.51 | 27.20 | -259.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.25 | 1.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.89 | 173.54 | 402.44 | 682.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.69 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.12 | 18.52 | 19.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’714.69 | 1’377.86 | 948.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 437.22 | 461.44 | 500.88 | 525.48 | 522.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.84 | 143.07 | 153.20 | 155.65 | 152.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’658.90 | 1’773.65 | 1’877.00 | 2’018.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’203.06 | 3’408.47 | 3’808.09 | 4’282.90 | 4’861.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’711.82 | 6’779.18 | 7’160.09 | 7’483.40 | 8’427.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EXACT Sciences Corp. Aktie Analysen
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