Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
38.72
USD
1.07
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2.84%
28.02.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.88 EUR | 10.39 | 1.63 | 9.87 | +16.11% | +0% | +13.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.88 EUR | 10.39 | -155.00 | 294.00 | 0.23 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’245.31 | 2’478.79 | 2’803.52 | 3’170.50 | 3’536.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.36 | 3.11 | 3.95 | 5.21 |
| KGV | 19.10 | 16.42 | 12.46 | 9.79 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 698.65 | 847.92 | 1’085.40 | 1’351.49 | 1’769.60 |
| EBITDA in Mio. | 732.71 | 909.03 | 1’222.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 599.97 | 719.27 | 912.19 | 1’160.43 | 1’482.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 661.70 | 813.57 | 1’036.22 | 1’403.31 | 1’782.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 768.98 | 926.95 | 1’182.21 | 1’435.60 | 1’880.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.37 | 3.11 | 3.95 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.56 | 2’427.81 | 2’721.67 | 3’059.83 | 3’576.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.71 | -31.09 | -45.58 | -98.71 | -79.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.56 | 863.59 | 1’094.10 | 1’448.00 | 1’746.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.31 | 20.54 | 21.51 | 3.68 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.53 | 3.60 | 4.24 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 13.40 | 17.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’176.69 | -1’843.02 | -2’758.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 950.30 | 978.34 | 1’011.18 | 1’008.25 | 1’019.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.29 | 36.64 | 43.07 | 22.84 | 26.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.35 | 548.67 | 593.15 | 631.19 | 703.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’800.29 | 3’644.76 | 4’724.12 | 6’566.54 | 9’003.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’378.47 | 4’200.13 | 5’302.62 | 7’296.47 | 9’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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