Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 EUR | 9.84 | 1.12 | 15.83 | +17.68% | +0% | +19.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.39% | |
| KGV | 15.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 EUR | 9.84 | -114.00 | 293.00 | 0.35 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’153.41 | 2’188.62 | 2’440.33 | 2’786.81 | 3’088.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.64 | 2.15 | 2.70 | 3.17 |
| KGV | 20.80 | 21.00 | 16.01 | 12.74 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 596.67 | 589.38 | 766.60 | 1’027.43 | 1’097.50 |
| EBITDA in Mio. | 643.79 | 624.58 | 717.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 519.23 | 513.20 | 659.62 | 872.89 | 954.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.14 | 578.29 | 753.76 | 1’063.58 | 1’150.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.64 | 659.00 | 829.81 | 1’025.33 | 1’175.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 1.10 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.64 | 2.15 | 2.70 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’083.94 | 2’157.22 | 2’409.32 | 2’709.70 | 2’995.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.56 | -25.35 | -101.12 | -103.98 | -152.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.53 | 627.26 | 824.80 | 1’047.37 | 1’145.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.94 | -214.00 | 16.72 | 16.72 | 12.15 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.86 | 1.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 10.71 | 12.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -580.32 | -729.76 | -1’250.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 930.86 | 1’014.81 | 1’016.97 | 1’026.05 | 1’160.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.12 | 54.51 | 51.66 | 43.95 | 52.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.71 | 511.81 | 557.62 | 613.75 | 697.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’404.33 | 2’732.72 | 3’369.20 | 4’137.41 | 5’045.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’880.45 | 3’138.51 | 3’830.20 | 4’764.90 | 5’896.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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