ExlService Holdings Aktie 2130009 / US3020811044
46.20
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0.54
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1.17%
22.11.2024
BTT
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ExlService Holdings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
ExlService Holdings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.30 EUR | 7.14 | 0.86 | 20.47 | +17.66% | +0% | +10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "38.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXLSERVICE HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ExlService Holdings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.30 EUR | 7.14 | -17.00 | 201.00 | 1.02 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ExlService Holdings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXLSERVICE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXLSERVICE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXLSERVICE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXLSERVICE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu ExlService Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’833.20 | 2’061.42 | 2’300.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.90 | 2.15 |
| KGV | 28.32 | 24.39 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 259.91 | 303.67 | 346.53 |
| EBITDA in Mio. | 395.33 | 449.89 | 503.31 |
| Gewinn in Mio. | 198.05 | 229.54 | 263.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.94 | 305.90 | 344.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.13 | 300.56 | 344.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.13 | 300.56 | 344.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686.13 | 773.79 | 868.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.18 | -62.07 | -69.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.15 | 343.03 | 382.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.40 | -160.00 | -160.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.15 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 240.86 | 284.67 | 318.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.73 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 6.33 | 7.18 | 8.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.18 | -242.61 | -437.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.61 | 58.53 | 62.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.70 | 414.67 | 457.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 999.55 | 1’179.82 | 1’442.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’716.75 | 1’946.62 | 2’243.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ExlService Holdings IncShs Aktie Analysen
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