Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
19.68
EUR
0.42
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2.18%
25.04.2025
BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.24 EUR | 1.62 | 1.32 | 11.19 | +12.61% | +2.2% | +6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "16.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.24 EUR | 1.62 | -63.00 | 184.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 951.70 | 1’017.45 | 1’078.65 | 1’146.12 | 1’258.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.09 % | 2.29 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.53 | 1.67 | 1.87 | 2.05 |
| KGV | 14.52 | 12.94 | 11.84 | 10.58 | 9.66 |
| EBIT in Mio. | 148.20 | 161.14 | 173.67 | 182.01 | 210.00 |
| EBITDA in Mio. | 190.67 | 205.88 | 220.87 | 236.27 | 265.00 |
| Gewinn in Mio. | 104.78 | 117.92 | 128.83 | 136.38 | 150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.92 | 111.96 | 122.60 | 137.88 | 153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.47 | 142.72 | 155.78 | 173.44 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.00 | 138.00 | 150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.51 | 1.62 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 587.64 | 631.02 | 681.28 | 736.00 | 793.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.00 | -72.43 | -67.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.98 | 157.16 | 171.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.98 | -43.58 | -31.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.00 | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88.95 | 98.38 | 123.10 | 106.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.21 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.89 | 9.02 | 10.24 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 268.92 | 234.00 | 185.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.03 | 58.10 | 46.12 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 586.87 | 672.27 | 764.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’165.78 | 1’244.08 | 1’337.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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