Fevertree Drinks Aktie 25872347 / GB00BRJ9BJ26
6.75
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LSE
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Fevertree Drinks PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fevertree Drinks PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 GBP | 1.05 | 1.42 | 17.43 | +22.28% | +2.54% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "706" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 736.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEVERTREE DRINKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.81% | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fevertree Drinks PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 GBP | 1.05 | 91.00 | 308.00 | 0.84 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fevertree Drinks PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEVERTREE DRINKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEVERTREE DRINKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEVERTREE DRINKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEVERTREE DRINKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Fevertree Drinks in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 371.24 | 394.96 | 423.63 | 449.67 | 464.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.69 % | 3.05 % | 3.21 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.48 |
| KGV | 26.48 | 19.92 | 16.40 | 14.53 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 39.07 | 50.54 | 61.68 | 69.18 | 71.00 |
| EBITDA in Mio. | 50.91 | 62.82 | 74.30 | 81.88 | 80.00 |
| Gewinn in Mio. | 30.29 | 39.83 | 48.44 | 54.28 | 54.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.47 | 40.07 | 48.86 | 54.18 | 54.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.25 | 52.51 | 63.79 | 72.49 | 73.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.38 | 53.07 | 66.14 | 89.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.41 | 158.43 | 176.46 | 219.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.89 | -4.57 | -4.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.39 | 51.56 | 60.13 | 80.05 | 77.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.36 | -23.73 | -27.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.06 | 40.69 | 46.70 | 53.72 | 54.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.54 |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.29 | 2.51 | 2.86 | 3.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.58 | -96.27 | -119.34 | -156.95 | -153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.04 | 5.06 | 5.39 | 6.13 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.32 | 95.99 | 100.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 246.14 | 264.15 | 288.34 | 335.47 | 361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316.37 | 337.71 | 367.05 | 411.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fevertree Drinks PLC Aktie Analysen
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