First Advantage Fundamentalanalyse

First Advantage Aktie VALOR 111921638 / ISIN US31846B1089

14.26

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0.42

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24.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.50 EUR	2.25			1.28	12.6	+16.16%	+0%		+5.68%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "13.47" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.68%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.68.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.25	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST ADVANTAGE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.8%
KGV	12.6	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.16%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.50 EUR	2.25	56.00	230.00	1.07	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST ADVANTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST ADVANTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST ADVANTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST ADVANTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITIE GROUP GB0004657408
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’513.38	1’614.15	1’709.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.89	1.11	1.33
KGV	15.99	12.85	10.76
EBIT in Mio.			247.00
EBITDA in Mio.	416.49	467.56	525.00
Gewinn in Mio.	159.08	199.65	264.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	159.08	199.65	264.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	211.77	261.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-92.57	-17.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.94	1.14
Gewinn/Aktie (reported)	-0.08	0.48	0.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	687.76	746.39	842.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-59.99	-63.97
Cashflow (Operations) in Mio.	167.39	268.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-28.92	-21.62
Cashflow/Aktie	0.91	1.37
Free Cashflow in Mio.	120.67	214.58
Free Cashflow/Aktie	1.06	1.28
Buchwert/Aktie	7.53	7.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’846.30	1’636.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	103.37	108.57	91.00
Kapitalausgaben in Mio.	20.91	22.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	285.21	283.87	271.00
Eigenkapital in Mio.	1’323.87	1’404.38
Bilanzsumme in Mio.	3’912.75	3’982.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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