First Financial Bancorp. Fundamentalanalyse

First Financial Bancorp. Aktie VALOR 930551 / ISIN US3202091092

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.20 EUR	2.22			1.39	8.55	+7.64%	+4.24%		-7.75%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "25.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.75%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.22	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST FIN'L BANCORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.39	35.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.24%
KGV	8.55	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.64%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.20 EUR	2.22	12.00	244.00	0.85	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST FIN'L BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST FIN'L BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	PJT PARTNERS US69343T1079
	WHIRLPOOL US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST FIN'L BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST FIN'L BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005
	SEVEN BANK JP3105220002

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	875.37	918.31
Dividende		0.99
Dividendenrendite (in %)	3.46 %	4.29 %
Gewinn/Aktie	2.59	2.76
KGV	8.94	8.39
EBIT in Mio.	345.03	360.03
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	245.28	263.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	251.77	259.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	310.48	328.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.64	2.76
Gewinn/Aktie (reported)	2.59	2.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	27.61	29.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	37.47	39.33
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’424.40	2’606.70
Bilanzsumme in Mio.	18’780.40	19’481.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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