Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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11.04.2025
BMN
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 GBP | 0.42 | 2.54 | 9.77 | +21.49% | +3.3% | +15.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 GBP | 0.42 | -37.00 | 238.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 369.54 | 399.09 | 433.90 | 497.53 | 518.80 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 4.08 % | 5.47 % | 7.34 % | 8.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.29 |
| KGV | 17.13 | 12.44 | 9.29 | 6.63 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 36.82 | 46.91 | 58.48 | 78.92 | 84.60 |
| EBITDA in Mio. | 58.16 | 68.64 | 80.54 | 101.37 | 106.50 |
| Gewinn in Mio. | 20.88 | 29.10 | 38.37 | 53.35 | 61.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.91 | 29.10 | 38.37 | 55.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.08 | 38.67 | 51.76 | 71.81 | 81.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.35 | 38.33 | 49.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116.00 | 126.00 | 148.50 | 189.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.10 | -12.50 | -14.00 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.75 | 50.14 | 57.36 | 96.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.15 | -20.55 | -25.45 | -46.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.20 | 0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.83 | 32.43 | 38.12 | 51.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.15 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.14 | 1.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87.57 | 67.82 | 41.49 | 2.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.19 | 11.35 | 15.40 | 14.08 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 232.96 | 250.53 | 270.28 | 315.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 443.44 | 446.84 | 453.72 | 426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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