Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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22.11.2024
LSE
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 EUR | 0.49 | 2.27 | 12.92 | +26.85% | +2.43% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "179.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 EUR | 0.49 | 21.00 | 213.00 | 1.30 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 330.88 | 359.01 | 387.89 | 431.18 | |
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 2.70 % | 3.89 % | 4.63 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | |
| KGV | 25.74 | 16.43 | 12.45 | 8.36 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 29.50 | 40.18 | 49.55 | 69.36 | |
| EBITDA in Mio. | 50.07 | 61.37 | 71.38 | 93.06 | |
| Gewinn in Mio. | 14.52 | 23.21 | 30.87 | 45.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.69 | 23.32 | 30.87 | 45.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.92 | 30.98 | 40.84 | 61.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.88 | 31.35 | 40.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.11 | 0.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113.10 | 131.65 | 148.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.95 | -13.00 | -11.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.34 | 46.26 | 52.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.10 | -15.75 | -20.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.17 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10.43 | 25.00 | 31.59 | 40.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.12 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.04 | 1.09 | 1.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 108.42 | 90.48 | 67.09 | 58.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.15 | 13.90 | 13.19 | 18.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 214.72 | 228.55 | 243.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 446.05 | 447.30 | 449.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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