Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
8.56
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27.03.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 EUR | 1.86 | 233.63 | 2.93 | +682.8% | +1.96% | -19.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 233.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +682.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 EUR | 1.86 | 125.00 | 420.00 | 1.91 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
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Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’283.18 | 28’268.85 | 29’089.04 |
| Dividende | 0.18 | 0.41 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 4.89 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.35 | 3.29 |
| KGV | 5.69 | 3.58 | 2.56 |
| EBIT in Mio. | 1’388.44 | 1’571.16 | 1’831.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’159.20 | 3’406.47 | 3’614.06 |
| Gewinn in Mio. | 260.62 | 426.44 | 576.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.46 | 439.26 | 617.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.92 | 828.11 | 1’116.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.46 | 844.68 | 1’135.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.82 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’552.35 | 6’904.60 | 10’210.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’008.83 | -1’649.72 | -2’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’783.96 | 2’913.74 | 3’102.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.00 | -414.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.25 | 12.26 | 11.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 856.68 | 1’149.40 | 860.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 4.15 | 4.54 |
| Buchwert/Aktie | 22.11 | 23.80 | 25.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’760.43 | 5’126.85 | 4’712.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’957.98 | 1’917.11 | 2’044.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’888.54 | 5’233.44 | 5’475.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’449.85 | 22’727.15 | 14’378.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.