Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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20.12.2024
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.35 EUR | 22.91 | 0.97 | 23.76 | +21.81% | +1.27% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "171.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.38% | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.35 EUR | 22.91 | -23.00 | 230.00 | 0.94 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105.65 | 1’334.44 | 1’539.52 | 1’543.50 | 1’638.00 |
| Dividende | 1.44 | 1.50 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.29 % | 1.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.02 | 4.68 | 4.69 | 4.84 |
| KGV | 36.69 | 28.88 | 24.84 | 24.75 | 24.00 |
| EBIT in Mio. | 724.55 | 887.00 | 953.10 | 1’050.00 | 1’070.00 |
| EBITDA in Mio. | 942.43 | 1’170.07 | 1’319.65 | 1’294.11 | 1’379.00 |
| Gewinn in Mio. | 606.84 | 774.34 | 913.84 | 938.50 | 932.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.84 | 774.34 | 913.84 | 938.50 | 932.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.01 | 896.83 | 1’082.82 | 1’159.50 | 1’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 4.02 | 4.68 | 4.69 | 4.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.82 | 4.30 | 4.86 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 909.00 | 1’159.75 | 1’228.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.67 | -27.17 | 51.00 | 147.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.41 | 1’034.64 | 1’118.22 | 1’217.50 | 1’241.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.67 | -258.17 | -274.40 | -241.50 | -246.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 5.34 | 6.02 | 6.31 | 6.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 485.36 | 1’017.71 | 947.01 | 1’241.50 | 994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 5.28 | 5.97 | 6.31 | |
| Buchwert/Aktie | 31.78 | 34.71 | 38.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’531.75 | -2’265.46 | -3’216.45 | -4’133.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.38 | 25.80 | 55.84 | 115.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44.00 | 47.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’100.86 | 6’587.92 | 7’182.60 | 7’857.00 | 8’454.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’410.00 | 6’917.00 | 7’438.25 | 8’183.00 | 8’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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