Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.55 EUR | 29.96 | 0.85 | 32.92 | +27.01% | +0.99% | +10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "220.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.4% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 203.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 32.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.55 EUR | 29.96 | -41.00 | 248.00 | 0.85 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP CA0679011084 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’362.58 | 1’615.35 | 1’598.18 | 1’520.00 | 1’345.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.60 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.01 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.71 | 4.72 | 4.56 | 4.46 |
| KGV | 39.77 | 33.42 | 33.39 | 34.53 | 35.32 |
| EBIT in Mio. | 924.61 | 1’079.91 | 1’050.02 | 1’029.00 | 871.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’191.39 | 1’385.23 | 1’416.08 | 1’273.80 | 1’206.00 |
| Gewinn in Mio. | 773.81 | 918.57 | 909.75 | 962.00 | 865.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773.81 | 918.57 | 909.75 | 962.00 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 954.20 | 1’119.06 | 1’132.46 | 1’187.00 | 1’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.98 | 4.71 | 4.72 | 4.56 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.60 | 4.88 | 4.96 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.67 | 1’264.67 | 1’273.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -631.20 | -24.40 | 34.67 | 18.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’068.39 | 1’270.02 | 1’187.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.80 | -272.00 | -294.67 | -256.00 | -257.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.40 | 6.38 | 6.56 | 6.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 615.24 | 1’192.99 | 1’187.50 | 1’270.00 | 1’073.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 6.25 | 6.40 | 6.56 | 5.52 |
| Buchwert/Aktie | 34.01 | 37.79 | 41.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’363.86 | -2’352.04 | -3’333.82 | -4’471.00 | -5’286.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 176.26 | -12.00 | 1.00 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | 47.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’355.21 | 7’017.70 | 7’754.00 | 8’674.00 | 9’287.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’875.00 | 7’496.00 | 8’096.00 | 9’033.00 | 9’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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