Frasers Group Fundamentalanalyse

Frasers Group Aktie VALOR 2934536 / ISIN GB00B1QH8P22

8.87

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10:44:11

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.81 EUR	4.13			0.77	6.98	+5.37%	+0%		+6.56%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "714.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.56%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.56.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 664.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.13	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRASERS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.87% Aufschlag.
KGV	6.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.81 EUR	4.13	10.00	274.00	0.82	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRASERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36
	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	PLUS500 IL0011284465

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRASERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRASERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014
	NEXT GB0032089863

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’279.30	5’431.66	5’742.45
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.95	0.99	1.10
KGV	7.85	7.49	6.78
EBIT in Mio.	529.92	569.79	612.84
EBITDA in Mio.	807.73	854.17	909.38
Gewinn in Mio.	370.15	389.75	351.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	423.30	444.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	558.36	585.50	628.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	475.10	580.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’309.40	2’382.65	2’459.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-917.40	-404.00	-634.00
Cashflow (Operations) in Mio.	779.05	707.85	705.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-148.40	-138.10	-68.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	205.20	255.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3.90	4.10	4.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	887.07	692.47	582.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	350.00	312.50	400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’714.90	1’765.70
Eigenkapital in Mio.	1’943.05	2’210.80	1’855.00
Bilanzsumme in Mio.	4’576.20	4’849.35	4’661.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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