Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
2.88
EUR
0.14
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5.11%
17.01.2025
BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 EUR | 5.62 | 1.56 | 6.23 | +4.77% | +4.93% | -11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "19.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.75% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 EUR | 5.62 | 16.00 | 188.00 | 0.92 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| PETRO RIO SA BRPRIOACNOR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’781.81 | 72’537.23 | |
| Dividende | 1.06 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.74 | |
| KGV | 5.95 | ||
| EBIT in Mio. | 7’945.21 | 8’329.68 | |
| EBITDA in Mio. | 11’506.53 | 11’863.31 | |
| Gewinn in Mio. | 5’392.01 | 5’343.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’392.01 | 5’343.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’155.29 | 7’737.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’810.35 | 7’778.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’490.50 | 12’947.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’250.00 | -6’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’322.50 | 7’099.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’285.50 | -1’853.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 4.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’535.00 | 994.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 29.36 | 29.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’783.91 | 4’740.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’056.25 | 5’442.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’260.00 | 1’401.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 58’799.35 | 61’762.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’910.74 | 88’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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