Greggs Aktie 10020730 / GB00B63QSB39
26.42
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21.11.2024
LSE
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Greggs PLC Aktie Analysen & Prognosen
Greggs PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 3.41 | 0.9 | 17.09 | +12.62% | +2.76% | -3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2658" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2906.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREGGS PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greggs PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 3.41 | -15.00 | 183.00 | 0.65 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greggs PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREGGS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREGGS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREGGS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREGGS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Greggs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’031.52 | 2’239.05 | 2’447.60 | 2’729.76 |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.74 % | 2.93 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.44 | 1.55 | 1.82 |
| KGV | 19.63 | 18.34 | 17.00 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 194.34 | 207.75 | 224.54 | 274.12 |
| EBITDA in Mio. | 339.99 | 379.53 | 413.43 | 466.38 |
| Gewinn in Mio. | 137.66 | 146.72 | 158.02 | 194.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.66 | 146.72 | 158.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.92 | 199.43 | 215.43 | 254.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188.88 | 198.54 | 213.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’239.20 | 1’368.48 | 1’496.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.10 | -205.00 | -190.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.18 | 319.10 | 345.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.40 | -131.30 | -141.90 | |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.77 | 2.80 | 3.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.24 | 104.37 | 155.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.07 | 1.80 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 5.50 | 6.13 | 6.83 | 8.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.32 | 354.61 | 237.81 | 191.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.62 | 219.61 | 196.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.70 | 998.20 | 1’085.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 536.00 | 608.49 | 688.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’137.96 | 1’256.02 | 1’363.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greggs PLC Aktie Analysen
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