Growthpoint Properties Australia Stapled Security Aktie 10422661 / AU000000GOZ8
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01.08.2023
NASO
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Growthpoint Properties Australia Stapled Security Aktie Analysen & Prognosen
Growthpoint Properties Australia Stapled Security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 1.18 | 1.37 | 11.57 | +8.15% | +7.64% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROWTHPOINT PROPS.AUS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.09% | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Growthpoint Properties Australia Stapled Security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 1.18 | 8.00 | 221.00 | 0.91 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Growthpoint Properties Australia Stapled Security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROWTHPOINT PROPS.AUS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROWTHPOINT PROPS.AUS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROWTHPOINT PROPS.AUS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROWTHPOINT PROPS.AUS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Growthpoint Properties Australia Stapled Security in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.65 | 295.18 | 303.98 | 335.01 |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.61 % | 7.39 % | 7.61 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| KGV | 11.01 | 10.65 | 10.19 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 245.16 | 252.24 | 260.07 | 297.13 |
| EBITDA in Mio. | 253.99 | 261.31 | 269.33 | 297.13 |
| Gewinn in Mio. | 149.08 | 155.88 | 161.54 | 194.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.08 | 155.88 | 161.54 | 194.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.99 | 157.86 | 163.87 | 196.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.39 | 161.49 | 168.58 | 196.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300.68 | 310.92 | 319.55 | 335.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 150.87 | -58.17 | -59.70 | -55.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.07 | 181.46 | 189.17 | 203.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.48 | -123.81 | -131.06 | -148.23 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 325.97 | 179.33 | 182.76 | 148.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.88 | 4.02 | 4.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’837.28 | 1’867.21 | 1’892.82 | 2’014.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -46.24 | 58.17 | 59.70 | 55.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’783.65 | 2’903.78 | 3’023.31 | 3’129.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’750.48 | 4’909.59 | 5’061.59 | 5’314.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Growthpoint Properties Australia Stapled Security Aktie Analysen
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