HAKUHODO DY HOLDINGS Fundamentalanalyse

HAKUHODO DY HOLDINGS Aktie VALOR 2047871 / ISIN JP3766550002

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.9			2.03	14.95	+27.5%	+2.82%		+0.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1063.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.36%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1084.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.9	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAKUHODO DY HLDGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.03	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.95	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+27.5%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.82%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.90	-80.00	242.00	0.54	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KAMIGUMI JP3219000001
	EXEO GROUP JP3254200003
	TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATRESMEDIA CORP ES0109427734
	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	PROSUS NL0013654783

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	974’920.20	1’004’724.20	1’023’650.00	1’041’350.00	1’063’500.00
Dividende	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	2.81 %	2.81 %	2.81 %	2.81 %
Gewinn/Aktie	58.69	65.81	76.18	93.75	118.30
KGV	19.39	17.29	14.94	12.14	9.62
EBIT in Mio.	40’123.26	44’479.85	48’750.00	56’150.00	67’000.00
EBITDA in Mio.	62’939.35	66’530.44	72’500.00	84’100.00	92’000.00
Gewinn in Mio.	21’490.59	24’044.40	27’675.00	34’000.00	42’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	26’000.00	30’800.00	35’600.00	40’700.00	45’800.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	42’354.92	46’678.19	50’650.00	58’700.00	70’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	41’916.14	45’610.78	49’333.33	58’700.00	70’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	59.72	69.78	89.90	103.90	118.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	406’356.25	419’466.00	429’600.00	447’750.00	444’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-20’850.00	-20’600.00	-17’466.67	-18’700.00	-18’400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	51’821.25	48’894.00	50’462.67	56’060.50	60’833.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-18’962.25	-14’228.00	-12’718.67	-13’328.00	-13’500.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	30’428.33	26’392.00	32’144.00	37’421.00	42’433.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’067.30	1’099.91	1’173.33	1’253.20	1’350.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-76’146.17	-92’543.73	-129’033.00	-154’955.00	-185’887.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’666.67	7’333.33	6’000.00	6’000.00	4’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	351’677.33	360’502.33	382’750.00	391’600.00	377’500.00
Eigenkapital in Mio.	408’061.00	420’524.25	434’187.67	470’953.50	519’282.00
Bilanzsumme in Mio.	1’048’012.75	1’066’834.50	1’092’076.33	1’123’009.00	1’101’834.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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