Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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2.16
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5.20%
18.03.2025
BRX
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.94 EUR | 113.92 | 1.21 | 12.26 | +14.64% | +0.25% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "45.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.89% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.94 EUR | 113.92 | -23.00 | 211.00 | 1.27 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ING GROEP NL0011821202 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’304.07 | 7’106.71 | 7’837.52 | |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.27 % | 0.30 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.52 | 4.05 | |
| KGV | 16.59 | 13.78 | 11.98 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 223.95 | 458.29 | 635.23 | |
| EBITDA in Mio. | 468.67 | 750.29 | 901.82 | |
| Gewinn in Mio. | 8’482.16 | 9’095.92 | 9’726.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’010.45 | 8’161.99 | 9’201.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’797.22 | 9’771.38 | 10’820.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’890.89 | 9’862.85 | 10’859.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.95 | 4.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 9’490.95 | -237.85 | -255.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’180.76 | 2’073.72 | 2’202.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’725.37 | -665.73 | -284.81 | |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 1.02 | 1.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 827.60 | 1’761.62 | 1’926.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.07 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 19.43 | 22.03 | 24.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’750.31 | 1’690.09 | 1’919.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.81 | 206.92 | 226.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’703.74 | 2’958.47 | 3’139.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’012.05 | 50’938.77 | 62’760.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’164.61 | 74’873.85 | 83’670.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 20.03.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Prosus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |