Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
35.65
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-1.63
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-4.37%
12.11.2024
BRX
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.71 EUR | 94.1 | 2.08 | 8.71 | +17.82% | +0.33% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "39.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.71 EUR | 94.10 | 14.00 | 206.00 | 1.40 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’451.16 | 7’295.90 | 8’237.18 | |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.35 % | 0.39 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.58 | 4.60 | |
| KGV | 13.34 | 11.18 | 8.69 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 81.87 | 289.27 | 466.70 | |
| EBITDA in Mio. | 286.72 | 500.86 | 688.35 | |
| Gewinn in Mio. | 8’063.45 | 8’990.62 | 10’020.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’653.85 | 8’930.62 | 9’969.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’303.80 | 9’481.28 | 10’450.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’805.02 | 9’207.31 | 10’323.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.71 | 4.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’746.95 | -358.38 | -393.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’739.10 | 3’627.95 | 1’682.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.88 | -222.07 | -244.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.86 | 1.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 964.21 | 1’150.14 | 1’430.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.52 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 19.46 | 23.36 | 27.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’217.14 | 2’996.36 | 1’884.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.83 | 228.30 | 249.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’664.17 | 3’014.63 | 3’273.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’337.13 | 54’157.82 | 64’217.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’710.63 | 78’534.36 | 83’922.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 18.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | Prosus Hold | Jefferies & Company Inc. |