H & E Equipment Services Aktie 2310378 / US4040301081
58.77
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2.16
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3.82%
22.11.2024
BTT
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H & E Equipment Services IncShs Aktie Analysen & Prognosen
H & E Equipment Services IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 2.11 | 0.93 | 16.03 | +12.86% | +1.97% | +8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "55.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H&E EQUIPMENT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.74% | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H & E Equipment Services IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 2.11 | 101.00 | 266.00 | 1.90 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
H & E Equipment Services IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&E EQUIPMENT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&E EQUIPMENT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&E EQUIPMENT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&E EQUIPMENT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
Schätzungen zu H & E Equipment Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’505.78 | 1’564.75 | 1’691.81 |
| Dividende | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.87 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.82 | 4.35 |
| KGV | 17.74 | 15.38 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 234.82 | 254.08 | 257.92 |
| EBITDA in Mio. | 665.93 | 690.53 | 675.18 |
| Gewinn in Mio. | 120.93 | 139.48 | 140.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.93 | 139.48 | 140.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.87 | 190.93 | 191.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.82 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 676.21 | 701.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.40 | -335.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.30 | 593.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58.50 | -45.80 | |
| Cashflow/Aktie | 14.19 | 15.67 | 17.19 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.09 | 19.26 | 21.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’755.32 | 1’735.32 | 1’715.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.81 | 458.22 | 441.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 451.02 | 453.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 614.20 | 693.94 | 766.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’745.60 | 2’858.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H & E Equipment Services IncShs Aktie Analysen
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