HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
32.08
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0.47%
27.03.2025
BTT
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HealthStream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
HealthStream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 0.97 | 0.53 | 48.16 | +25.37% | +0.37% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "31.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALTHSTREAM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 48.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthStream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 0.97 | -51.00 | 194.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthStream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu HealthStream in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 304.35 | 320.27 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.69 |
| KGV | 48.33 | 46.73 |
| EBIT in Mio. | 23.52 | 25.55 |
| EBITDA in Mio. | 71.40 | 75.64 |
| Gewinn in Mio. | 21.17 | 22.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.98 | 24.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.14 | 36.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.15 | 27.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.71 | 0.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 201.85 | 212.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.20 | 72.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.17 | 41.26 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134.84 | -174.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.81 | 51.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.30 | 11.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 374.50 | 391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthStream Inc. Aktie Analysen
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