HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
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3.27%
12.03.2025
BTT
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HealthStream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
HealthStream Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.20 EUR | 0.94 | 0.54 | 46.58 | +24.55% | +0.39% | -0.45% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "31.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.45. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALTHSTREAM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 46.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +24.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.04% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthStream Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
28.20 EUR | 0.94 | -43.00 | 192.00 | 0.83 | 0.46 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthStream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OPENLANE US48238T1097 |
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NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
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PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
|
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu HealthStream in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 304.35 | 320.27 |
Dividende | 0.12 | 0.12 |
Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % |
Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.69 |
KGV | 48.24 | 46.65 |
EBIT in Mio. | 23.52 | 25.55 |
EBITDA in Mio. | 71.40 | 75.64 |
Gewinn in Mio. | 21.17 | 22.85 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.98 | 24.11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.14 | 36.71 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.15 | 27.37 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.71 | 0.77 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 201.85 | 212.23 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 62.20 | 72.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 36.17 | 41.26 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134.84 | -174.26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.81 | 51.63 |
Kapitalausgaben in Mio. | 21.30 | 11.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 374.50 | 391.50 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthStream Inc. Aktie Analysen
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