Hengan International Group Aktie 10819201 / KYG4402L1510
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BMN
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Hengan International Group Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hengan International Group Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 3.27 | 1.39 | 9.75 | +6.72% | +6.87% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENGAN INTL.GP.CO.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.4% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengan International Group Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 3.27 | -10.00 | 307.00 | 0.69 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengan International Group Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGAN INTL.GP.CO.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGAN INTL.GP.CO.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGAN INTL.GP.CO.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGAN INTL.GP.CO.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Hengan International Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’403.03 | 23’487.81 | |
| Dividende | 1.43 | 1.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.18 | |
| KGV | 7.81 | ||
| EBIT in Mio. | 2’992.31 | 3’221.47 | |
| EBITDA in Mio. | 3’843.99 | 4’051.47 | |
| Gewinn in Mio. | 2’506.02 | 2’500.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’440.87 | 2’544.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’104.89 | 3’253.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’139.04 | 3’312.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’604.67 | 7’878.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’124.50 | 1’113.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’172.67 | 3’936.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’187.50 | -4’295.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’020.00 | 2’143.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.36 | 20.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’231.83 | -2’728.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’147.14 | 1’156.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’677.00 | 4’794.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’332.15 | 23’218.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’533.00 | 42’368.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hengan International Group Co Ltd Aktie Analysen
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