Hindustan Zinc Aktie 12577445 / INE267A01025
491.75
INR
-4.45
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-0.90%
19.11.2024
BOM
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Hindustan Zinc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Zinc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 1.08 | 18.27 | +14.56% | +5.24% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "510.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 524.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN ZINC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.94% | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Zinc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | -52.00 | 287.00 | 0.87 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hindustan Zinc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN ZINC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN ZINC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN ZINC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN ZINC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Hindustan Zinc in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 340’228.10 | 359’004.35 | 371’858.60 |
| Dividende | 30.54 | 22.34 | 23.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 4.54 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 24.65 | 27.49 | 27.70 |
| KGV | 19.95 | 17.89 | 17.75 |
| EBIT in Mio. | 138’099.98 | 155’785.84 | 163’622.97 |
| EBITDA in Mio. | 174’416.56 | 191’921.55 | 199’779.12 |
| Gewinn in Mio. | 104’176.82 | 116’419.27 | 120’687.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’176.82 | 117’201.50 | 122’749.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’280.61 | 155’775.79 | 161’703.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’036.25 | 148’487.33 | 147’998.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.95 | 27.22 | 29.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’708.50 | -30’059.50 | -19’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’677.44 | 153’991.00 | 159’300.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95’758.33 | -93’432.33 | -105’195.67 |
| Cashflow/Aktie | 30.10 | 33.80 | 37.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’125.33 | 118’872.80 | 119’157.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.20 | 27.20 | 27.20 |
| Buchwert/Aktie | 36.48 | 45.08 | 47.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’974.67 | 12’344.00 | 12’305.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’675.43 | 40’145.29 | 42’963.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 146’289.67 | 179’960.33 | 171’450.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 332’210.00 | 354’712.00 | 348’766.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Zinc Ltd Aktie Analysen
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