Humana Aktie 940174 / US4448591028
255.95
USD
-15.35
USD
-5.66%
21.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.40 EUR | 30.56 | 1.05 | 13.31 | +12.39% | +1.55% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "253.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.06% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.40 EUR | 30.56 | 11.00 | 331.00 | 0.44 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’464.21 | 126’254.16 | 136’166.96 | 144’387.67 | 161’460.50 |
| Dividende | 3.95 | 4.18 | 4.21 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.63 % | 1.64 % | 2.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.40 | 13.87 | 21.64 | 35.48 | 43.83 |
| KGV | 15.61 | 18.45 | 11.82 | 7.21 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 3’272.19 | 2’918.35 | 3’948.06 | 5’709.67 | 6’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’044.26 | 3’839.35 | 4’676.68 | 6’456.00 | 7’426.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’969.01 | 1’678.07 | 2’510.17 | 3’781.67 | 4’431.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’968.85 | 1’659.71 | 2’523.62 | 4’104.50 | 5’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’609.05 | 2’227.83 | 3’335.93 | 5’024.67 | 5’822.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’662.14 | 2’178.42 | 3’065.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.40 | 13.87 | 21.64 | 35.48 | 43.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.13 | 13.40 | 20.17 | 31.96 | 38.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’905.00 | 17’466.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’348.25 | -1’492.50 | -1’894.33 | -2’143.00 | -2’214.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’966.40 | 3’012.00 | 4’063.00 | 4’516.00 | 6’062.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.00 | -1’239.50 | -1’716.67 | -2’495.00 | -2’519.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.78 | 25.64 | 27.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’952.03 | 2’551.10 | 3’199.00 | 4’062.00 | 4’541.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.70 | 156.26 | 171.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’156.93 | 6’991.93 | 6’313.27 | 7’738.00 | 5’348.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 748.72 | 723.65 | 671.26 | 675.00 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’119.54 | 14’361.16 | 15’274.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’184.73 | 19’247.09 | 20’863.54 | 22’212.00 | 24’868.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’579.75 | 51’053.50 | 52’748.33 | 54’947.00 | 58’117.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.