Humana Fundamentalanalyse

Humana Aktie VALOR 940174 / ISIN US4448591028

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
202.90 EUR	27.84			1.44	9.97	+12.72%	+1.65%		-15.39%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.95" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.39%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.39.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.57%
KGV	9.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
202.90 EUR	27.84	-52.00	358.00	0.43	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	UNITEDHEALTH INC. US91324P1021
	AFLAC INC US0010551028
	THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	STATE STREET US8574771031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS DE0005785604
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	126’750.29	130’303.30	140’701.94	146’986.67	166’267.50
Dividende	3.80	3.98	4.22	5.14
Dividendenrendite (in %)	1.63 %	1.71 %	1.81 %	2.21 %	%
Gewinn/Aktie	16.35	14.52	22.07	30.74	35.10
KGV	14.26	16.05	10.56	7.58	6.64
EBIT in Mio.	3’360.35		4’186.53	5’447.33	5’983.00
EBITDA in Mio.	4’067.82	3’914.58	4’910.63	6’041.50	6’839.00
Gewinn in Mio.	1’975.82	1’792.18	2’608.77	3’591.33	4’035.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’965.46	1’770.89	2’593.66	3’591.33	4’035.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’607.25	2’387.98	3’554.74	4’741.33	5’243.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’726.13	2’712.82	3’797.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.35	14.52	22.07	30.74	35.10
Gewinn/Aktie (reported)	15.32	14.01	21.49	28.84	34.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	18’581.00	18’639.00	20’488.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-749.80	-1’456.00	-1’741.50	-2’799.00	-2’115.50
Cashflow (Operations) in Mio.	2’591.67	3’148.80	3’949.00	3’543.00	5’722.50
Cashflow (Financing) in Mio.	407.60	-1’081.00	-1’639.25	-2’558.00	-2’586.50
Cashflow/Aktie	22.51	24.48	28.71
Free Cashflow in Mio.			3’203.50	4’018.00	4’301.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	146.15	156.11	172.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’205.95	6’004.71	5’509.28	9’240.00	7’346.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	619.19	681.03	629.54	583.00	603.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14’298.19	14’667.77	15’280.00
Eigenkapital in Mio.	18’154.97	19’273.29	20’535.83	21’612.50	23’938.00
Bilanzsumme in Mio.	49’967.00	51’735.40	53’187.00	54’424.00	57’229.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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