IDP Education Aktie 30434685 / AU000000IEL5
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19.11.2024
NASO
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IDP Education ltd Aktie Analysen & Prognosen
IDP Education ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 2.05 | 0.77 | 22.24 | +14.34% | +2.69% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "12.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IDP EDUCATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.56% Aufschlag. | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDP Education ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 2.05 | 22.00 | 314.00 | 0.77 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IDP Education ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu IDP Education in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 978.94 | 1’045.74 | 1’151.44 | 1’292.56 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.92 % | 3.30 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.50 | 0.58 | 0.61 |
| KGV | 24.45 | 23.74 | 20.41 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 204.84 | 208.90 | 238.42 | 256.45 |
| EBITDA in Mio. | 258.88 | 267.68 | 300.94 | 330.56 |
| Gewinn in Mio. | 134.64 | 139.05 | 161.21 | 169.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.02 | 134.12 | 154.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.55 | 181.75 | 206.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.46 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638.25 | 687.70 | 762.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.50 | -48.00 | -48.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.35 | 195.40 | 219.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.80 | -135.90 | -147.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.68 | 0.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.50 | 0.60 | |
| Buchwert/Aktie | 2.01 | 2.08 | 2.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.93 | 135.64 | 124.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 531.95 | 594.85 | 638.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’284.90 | 1’338.60 | 1’414.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDP Education ltd Aktie Analysen
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