Immatics Aktie 55804248 / NL0015285941
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20.12.2024
BTT
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Immatics N.V. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Immatics N.V. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.87 | -6.34 | -4.46 | -28.26% | +0% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IMMATICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -6.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -4.46 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -28.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Immatics N.V. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.87 | 46.00 | 428.00 | 0.68 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Immatics N.V. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMMATICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMMATICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMMATICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMMATICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Immatics in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114.57 | 53.81 | 53.40 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.63 | -1.13 | -1.49 | -1.73 | -1.86 |
| KGV | -10.39 | -5.83 | -4.41 | -3.80 | -3.53 |
| EBIT in Mio. | -72.29 | -148.77 | -189.45 | -234.56 | -289.17 |
| EBITDA in Mio. | -60.31 | -139.16 | -186.44 | -193.00 | -79.90 |
| Gewinn in Mio. | -60.44 | -136.51 | -183.08 | -232.20 | -236.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -73.41 | -73.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -53.39 | -131.54 | -190.72 | -244.83 | -286.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | -1.03 | -1.37 | -1.57 | -1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110.33 | 53.07 | 60.60 | 35.23 | 46.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.49 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -147.52 | -153.69 | -126.30 | -126.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 308.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.02 | -0.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.30 | -165.70 | -108.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141.80 | 163.17 | 181.87 | 221.76 | 279.26 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.35 | 1.75 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44.88 | 50.99 | 59.23 | 66.92 | 80.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 486.87 | 370.75 | 247.68 | 124.93 | 95.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665.84 | 519.80 | 307.40 | 146.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Immatics N.V. Registered Shs Aktie Analysen
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