Inchcape Aktie 11121410 / GB00B61TVQ02
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BTE
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Inchcape PLC Aktie Analysen & Prognosen
Inchcape PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 3.86 | 1.82 | 8.83 | +11.69% | +4.34% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "728.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 781.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INCHCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inchcape PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 3.86 | 40.00 | 185.00 | 1.10 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inchcape PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Inchcape in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’334.07 | 9’555.26 | 10’012.79 | 10’261.49 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.34 % | 4.87 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.82 | 0.92 | 0.98 |
| KGV | 11.14 | 9.47 | 8.41 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 579.22 | 614.26 | 655.74 | 649.93 |
| EBITDA in Mio. | 726.94 | 764.26 | 808.12 | 794.10 |
| Gewinn in Mio. | 290.32 | 330.50 | 367.91 | 380.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.32 | 330.50 | 367.91 | 380.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434.40 | 488.85 | 543.01 | 571.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 439.70 | 484.10 | 538.84 | 559.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.80 | 0.90 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’516.19 | 1’544.52 | 1’619.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 261.63 | -89.93 | -94.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.14 | 515.54 | 576.11 | 824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453.48 | -291.38 | -269.78 | |
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 342.17 | 361.84 | 384.74 | 437.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 4.48 | 5.03 | 5.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 415.16 | 299.64 | 100.29 | -161.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.00 | 97.05 | 89.43 | 120.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.73 | 728.35 | 754.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’624.78 | 1’767.85 | 1’993.38 | 2’169.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’194.18 | 6’336.98 | 6’595.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inchcape PLC Aktie Analysen
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