Infinera CorpShs Aktie 2962351 / US45667G1031
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20.12.2024
BTT
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Infinera CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Infinera CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 1.57 | 4.9 | 31.95 | +156.6% | +0% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "6.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INFINERA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.95 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +156.6% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infinera CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 1.57 | -20.00 | 299.00 | 1.13 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Infinera CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Infinera CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’429.36 | 1’577.53 | 1’767.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.23 | 0.50 |
| KGV | -48.23 | 28.80 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 21.30 | 105.94 | 184.13 |
| EBITDA in Mio. | 86.38 | 203.81 | 292.50 |
| Gewinn in Mio. | -31.06 | 59.61 | 128.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.06 | 59.61 | 128.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.53 | 78.45 | 155.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -102.60 | 51.33 | 135.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.34 | 0.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | 0.13 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 562.83 | 653.91 | 756.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.05 | -74.35 | -68.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2.92 | 105.67 | 112.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.30 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.24 | 0.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.55 | 32.49 | 70.54 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.71 | 0.88 | 1.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 567.41 | 556.67 | 474.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.40 | 288.63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.27 | 63.47 | 68.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264.65 | 263.01 | 278.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 154.53 | 207.15 | 336.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’536.45 | 1’566.00 | 1’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infinera CorpShs Aktie Analysen
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