Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
1’185.00
JPY
8.00
JPY
0.68%
12.12.2024
TOKIO
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.66 | 1.08 | 20.76 | +20.33% | +2.12% | +9.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "957" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1038.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.08 | 16.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.76% | |
KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.66 | -90.00 | 441.00 | 0.51 | 0.24 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KATITAS JP3932950003 |
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KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
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ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PLUXEE NL0015001W49 |
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SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
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TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Insource in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’593.33 | 17’053.33 | 19’876.00 |
Dividende | 23.83 | 28.92 | 34.40 |
Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.44 % | 2.90 % |
Gewinn/Aktie | 47.37 | 57.37 | 68.53 |
KGV | 25.02 | 20.66 | 17.29 |
EBIT in Mio. | 5’800.00 | 7’041.67 | 8’420.00 |
EBITDA in Mio. | 5’960.33 | 7’194.00 | 8’572.67 |
Gewinn in Mio. | 3’981.67 | 4’820.00 | 5’752.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’804.50 | 7’039.67 | 8’412.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’000.00 | 7’480.00 | 9’280.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 48.49 | 60.40 | 74.94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’436.00 | 13’413.00 | 15’648.33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -349.33 | -370.00 | -390.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’965.00 | 4’409.33 | 5’230.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’726.67 | -1’934.33 | -2’304.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 3’615.67 | 4’039.33 | 4’840.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 145.27 | 175.84 | 212.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’121.00 | -9’074.00 | -11’583.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 378.00 | 400.00 | 420.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’682.33 | 6’559.00 | 7’589.00 |
Eigenkapital in Mio. | 12’028.33 | 14’337.67 | 17’088.67 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’706.00 | 18’486.33 | 21’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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