Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
1’031.00
JPY
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-3.37%
03.02.2025
TOKIO
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 1.31 | 15.56 | +17.9% | +2.41% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "1103" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1065.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.06% | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | -95.00 | 448.00 | 0.53 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’616.67 | 17’076.67 | 19’932.00 |
| Dividende | 23.83 | 28.92 | 34.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.80 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 47.23 | 57.43 | 68.79 |
| KGV | 21.83 | 17.95 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 5’800.00 | 7’045.00 | 8’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’960.33 | 7’200.67 | 8’612.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’970.00 | 4’825.00 | 5’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’804.50 | 7’043.00 | 8’436.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’900.00 | 7’200.00 | 8’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.67 | 60.78 | 76.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’436.00 | 13’413.00 | 15’648.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.33 | -370.00 | -390.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’965.00 | 4’409.33 | 5’230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’726.67 | -1’934.33 | -2’304.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’615.67 | 4’039.33 | 4’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 144.99 | 175.69 | 213.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’136.00 | -9’099.00 | -11’658.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378.00 | 400.00 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’682.33 | 6’559.00 | 7’589.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’028.33 | 14’337.67 | 17’088.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’706.00 | 18’486.33 | 21’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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