ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
447.90
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11.05
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2.53%
31.01.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.61 | 0.89 | 21.96 | +15.95% | +3.51% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "452.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 452.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.57% Aufschlag. | |
| KGV | 21.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.61 | -20.00 | 137.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730’309.26 | 791’549.18 | 863’587.42 | |
| Dividende | 14.50 | 16.00 | 17.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.57 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.36 | 18.08 | 19.91 | |
| KGV | 27.38 | 24.77 | 22.50 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 243’370.86 | 269’294.96 | 300’306.40 | |
| EBITDA in Mio. | 261’671.86 | 288’412.78 | 316’566.86 | |
| Gewinn in Mio. | 210’031.51 | 232’525.64 | 255’605.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’750.36 | 231’811.38 | 255’044.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279’580.87 | 308’199.54 | 337’723.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278’713.65 | 307’721.06 | 336’397.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.42 | 18.09 | 19.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 429’888.60 | 448’950.00 | 490’149.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’690.50 | -24’136.50 | -21’161.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’080.45 | 232’173.18 | 253’058.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’666.14 | -192’318.86 | -213’856.80 | |
| Cashflow/Aktie | 18.49 | 19.35 | 20.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194’039.78 | 218’010.11 | 225’884.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.45 | 19.38 | 16.85 | |
| Buchwert/Aktie | 57.95 | 60.29 | 63.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138’914.71 | -170’914.10 | -190’546.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’536.28 | 28’042.15 | 28’546.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’824.00 | 149’253.50 | 161’304.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 737’047.23 | 768’486.26 | 797’423.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 881’725.89 | 915’107.22 | 959’352.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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