ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
421.80
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5.65
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1.36%
11.04.2025
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.93 | 0.92 | 21.3 | +15.7% | +3.86% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "410.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 421.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.93 | -30.00 | 153.00 | 0.73 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717’160.19 | 771’601.75 | 842’464.23 | 980’274.00 |
| Dividende | 14.81 | 16.11 | 17.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.82 % | 4.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.15 | 17.74 | 19.46 | 22.00 |
| KGV | 26.11 | 23.77 | 21.68 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 235’585.68 | 259’430.80 | 287’010.53 | 344’606.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’317.04 | 276’697.20 | 304’175.67 | 371’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 201’036.36 | 220’636.21 | 242’158.48 | 280’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200’255.12 | 219’502.94 | 241’245.66 | 280’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’257.13 | 293’526.13 | 322’817.67 | 378’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’665.62 | 295’611.81 | 324’370.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.30 | 17.80 | 19.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416’175.85 | 456’131.85 | 498’238.15 | 578’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’229.68 | -17’885.95 | -20’766.05 | 4’173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’747.93 | 218’760.97 | 237’426.55 | 258’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180’938.57 | -192’221.81 | -207’514.19 | -239’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.84 | 18.65 | 20.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189’290.18 | 201’453.68 | 214’929.40 | 237’405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.75 | 17.39 | 16.90 | |
| Buchwert/Aktie | 59.71 | 61.72 | 64.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -211’768.01 | -234’480.35 | -253’749.97 | -491’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’037.83 | 25’980.75 | 26’711.26 | 20’201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’425.00 | 158’651.00 | 168’329.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 743’944.35 | 771’316.61 | 804’631.11 | 887’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 834’826.63 | 862’261.71 | 897’375.67 | 924’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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