J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 0.74 | 12.88 | +6.97% | +2.51% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2127.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2068.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.35% Aufschlag. | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | -60.00 | 272.00 | 1.12 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 433’420.00 | 440’060.00 | 450’010.00 | 444’000.00 | 448’600.00 |
| Dividende | 46.40 | 51.20 | 55.75 | 56.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.62 % | 2.86 % | 2.87 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 141.82 | 132.43 | 143.89 | 138.90 | 138.90 |
| KGV | 13.75 | 14.73 | 13.56 | 14.04 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 53’660.00 | 51’520.00 | 55’425.00 | 51’200.00 | 50’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’159.75 | 94’500.00 | 96’650.00 | 96’200.00 | 95’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’897.80 | 34’424.00 | 37’000.00 | 35’600.00 | 35’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’639.00 | 35’800.00 | 39’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’867.80 | 49’780.00 | 52’950.00 | 50’600.00 | 50’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’419.50 | 48’450.00 | 52’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.50 | 139.70 | 155.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’367.00 | 240’106.50 | 246’844.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’263.67 | -44’100.00 | -42’100.00 | -40’800.00 | -40’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’511.33 | 83’621.33 | 84’667.33 | 80’300.00 | 80’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’648.67 | -23’100.00 | -23’566.67 | -34’400.00 | -34’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.80 | 325.70 | 346.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’247.67 | 39’521.33 | 42’567.33 | 39’500.00 | 39’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.10 | 174.75 | 176.90 | 154.30 | 154.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’561.60 | 1’649.27 | 1’740.03 | 1’797.00 | 1’878.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 198’254.41 | 180’816.45 | 163’233.15 | 279’600.00 | 254’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’663.67 | 40’333.33 | 38’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’998.33 | 148’871.00 | 151’429.67 | 130’500.00 | 133’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 403’806.61 | 422’666.67 | 445’933.33 | 460’500.00 | 481’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’135’962.67 | 1’150’626.33 | 1’168’195.00 | 1’145’000.00 | 1’147’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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