Jack Henry & Associates Aktie 938511 / US4262811015
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21.02.2025
BTT
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Jack Henry & Associates Inc. (JHA) Aktie Analysen & Prognosen
Jack Henry & Associates Inc. (JHA) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 12.14 | 0.74 | 26.15 | +17.87% | +1.35% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "166.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JACK HENRY AND ASSOCIATES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jack Henry & Associates Inc. (JHA) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 12.14 | -69.00 | 207.00 | 0.21 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jack Henry & Associates Inc. (JHA) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JACK HENRY AND ASSOCIATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV INC. US3377381088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACK HENRY AND ASSOCIATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK HENRY AND ASSOCIATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACK HENRY AND ASSOCIATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK HENRY AND ASSOCIATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Jack Henry & Associates in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’371.33 | 2’544.82 | 2’715.73 | 2’870.60 |
| Dividende | 2.21 | 2.26 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.32 % | 1.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 6.35 | 6.87 | 7.31 |
| KGV | 29.25 | 26.96 | 24.90 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 546.36 | 596.88 | 644.40 | 681.20 |
| EBITDA in Mio. | 747.43 | 808.54 | 863.47 | 908.50 |
| Gewinn in Mio. | 426.61 | 461.86 | 497.33 | 524.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.98 | 458.19 | 492.59 | 505.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.24 | 607.19 | 654.63 | 690.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563.41 | 605.29 | 650.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.76 | 6.22 | 6.62 | 7.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.35 | 6.87 | 7.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983.21 | 1’059.78 | 1’145.24 | 1’208.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.26 | -253.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.25 | 641.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.00 | -193.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.11 | 9.07 | 10.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 285.19 | 391.07 | 460.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 5.06 | 5.67 | |
| Buchwert/Aktie | 28.20 | 32.28 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.64 | -136.45 | -289.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.84 | 177.72 | 186.48 | 204.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.94 | 136.96 | 332.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279.66 | 296.16 | 318.04 | 352.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’073.38 | 2’343.09 | 2’765.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’113.81 | 3’374.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jack Henry & Associates Inc. (JHA) Aktie Analysen
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