Japan Hotel REIT Investment Aktie 2560932 / JP3046400002
67’900.00
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22.11.2024
TOKIO
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Japan Hotel REIT Investment Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Japan Hotel REIT Investment Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 1.12 | 16.67 | +12.8% | +5.84% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "70700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70979.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN HOTEL REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.52% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Hotel REIT Investment Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | -120.00 | 257.00 | 0.36 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Hotel REIT Investment Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN HOTEL REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN HOTEL REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN HOTEL REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN HOTEL REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Japan Hotel REIT Investment in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’876.73 | 35’444.90 | 37’472.77 | 37’720.00 | 38’350.00 |
| Dividende | 3’888.08 | 4’048.94 | 4’489.16 | 4’290.00 | 4’410.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.96 % | 6.61 % | 6.32 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 3’492.99 | 3’896.23 | 4’250.74 | 4’200.00 | 4’320.00 |
| KGV | 19.44 | 17.43 | 15.97 | 16.17 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 20’411.75 | 22’932.05 | 25’260.75 | 24’258.00 | 24’869.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’131.20 | 29’523.22 | 31’698.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 18’047.82 | 20’207.74 | 22’462.56 | 21’409.00 | 22’020.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’933.06 | 21’250.50 | 24’241.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’048.39 | 20’208.08 | 22’462.98 | 21’409.00 | 22’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’764.16 | 19’842.60 | 21’649.84 | 21’409.00 | 22’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’497.47 | 4’024.96 | 4’331.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’356.00 | 32’796.50 | 34’712.00 | 32’907.00 | 33’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’497.00 | -5’066.50 | -3’316.50 | -2’633.00 | -2’633.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’668.50 | 26’111.50 | 28’423.50 | 27’368.00 | 27’984.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’680.50 | -19’679.50 | -20’673.00 | -21’305.00 | -21’867.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’702.00 | 5’285.50 | 5’892.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’167.50 | 24’794.50 | 27’107.00 | 24’735.00 | 25’351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4’490.50 | 5’285.50 | 5’892.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 55’423.19 | 55’519.23 | 55’736.24 | 55’595.00 | 55’625.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 149’637.83 | 148’024.61 | 144’847.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’835.50 | 1’316.50 | 1’316.50 | 2’633.00 | 2’633.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’383.50 | 3’645.50 | 3’156.50 | 2’690.00 | 2’708.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 283’174.47 | 283’289.00 | 285’161.00 | 283’368.00 | 283’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 497’678.50 | 498’131.50 | 499’890.00 | 498’343.00 | 498’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Hotel REIT Investment Corp. Aktie Analysen
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