Japan Lifeline Fundamentalanalyse

Japan Lifeline Aktie VALOR 747510 / ISIN JP3754500001

1’464.00

JPY

14.00

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0.97 %

05.06.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.75 EUR	0.67			0.89	10.85	+5.93%	+3.73%		-10.3%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1523" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.3%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1502.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.67	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAPAN LIFELINE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.89	1.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.12% Aufschlag.
KGV	10.85	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+5.93%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.75 EUR	0.67	-151.00	269.00	0.18	0.17


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN LIFELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN LIFELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONOIKE TRANSPORT JP3288970001
	MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003
	TAKUMA JP3462600002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN LIFELINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN LIFELINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	REGIS HEALTHCARE AU000000REG6
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	60’029.33	62’009.00	65’178.00	74’000.00	80’000.00
Dividende	53.77	56.27	59.67	71.00	78.00
Dividendenrendite (in %)	3.71 %	3.88 %	4.11 %	4.90 %	5.38 %
Gewinn/Aktie	133.70	134.23	142.73	176.90	192.60
KGV	10.85	10.80	10.16	8.20	7.53
EBIT in Mio.	13’499.00	13’555.33	14’478.33	17’500.00	19’000.00
EBITDA in Mio.	15’129.43	15’984.04	17’070.89	19’200.00	20’700.00
Gewinn in Mio.	9’689.00	9’751.67	10’391.33	12’400.00	13’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’438.00	9’877.00	10’290.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’448.95	13’505.36	14’428.26	17’500.00	19’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	13’449.00	13’505.33	14’428.33	17’500.00	19’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	124.60	130.40	135.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	36’090.67	37’229.00	39’213.67	43’500.00	47’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’766.67	-1’633.33	-1’666.67	-1’000.00	-1’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’110.67	10’682.00	10’842.33	11’200.00	11’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’124.67	-4’219.33	-4’390.67	-4’600.00	-5’000.00
Cashflow/Aktie	131.10	138.00	145.80
Free Cashflow in Mio.	7’344.00	9’048.67	9’175.67	10’200.00	10’500.00
Free Cashflow/Aktie	107.30	112.90	119.40
Buchwert/Aktie	895.53	970.47	1’051.23	1’244.00	1’365.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-10’272.94	-15’102.31	-19’887.21	-24’600.00	-30’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’048.00	3’173.00	3’273.00	3’200.00	3’200.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’100.00	1’966.67	2’000.00	2’000.00	2’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	22’591.67	23’673.67	24’735.67	26’000.00	28’000.00
Eigenkapital in Mio.	64’249.33	69’859.00	75’915.00	86’000.00	94’500.00
Bilanzsumme in Mio.	80’979.67	86’659.00	92’847.33	103’000.00	111’600.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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