JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
12.20
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 42.12 | 3.36 | 6.47 | +19.52% | +2.2% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "116.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 42.12 | 78.00 | 293.00 | 1.03 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’445’250.13 | 1’625’284.76 | 1’755’828.22 | |
| Dividende | 2.63 | 3.12 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 18.10 | 21.63 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 8’131.95 | 43’907.80 | 54’679.61 | |
| EBITDA in Mio. | 25’444.83 | 58’739.39 | 69’846.77 | |
| Gewinn in Mio. | 30’966.39 | 53’134.21 | 63’160.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’966.39 | 53’134.21 | 63’160.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’063.52 | 73’217.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’709.95 | 59’503.97 | 70’089.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.32 | 16.05 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 15.82 | 20.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’433.00 | 273’232.24 | 321’964.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’812.66 | -37’130.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’692.96 | 84’845.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’657.13 | -12’377.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.46 | 25.60 | 25.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 33’572.61 | 53’705.35 | 68’498.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.06 | 17.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.89 | 110.35 | 134.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’946.53 | -165’057.51 | -230’349.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’516.74 | 24’340.73 | 24’639.02 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’511.03 | 21’529.92 | 23’786.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’344.32 | 175’269.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 305’296.41 | 371’324.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 809’564.22 | 922’640.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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