JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
19.69
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27.01.2025
NASO
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 64.2 | 1.33 | 8.23 | +8.36% | +2.55% | +15.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.56% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 15.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.14% | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 64.20 | 118.00 | 284.00 | 1.89 | 0.83 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’287’727.20 | 1’410’518.63 | 1’539’653.26 | |
| Dividende | 3.55 | 2.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.20 | 19.53 | 22.27 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 49’138.90 | 60’425.81 | 78’962.03 | |
| EBITDA in Mio. | 61’592.07 | 76’338.37 | 93’860.53 | |
| Gewinn in Mio. | 51’993.18 | 54’081.86 | 68’213.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52’419.10 | 59’285.43 | 68’213.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’798.98 | 68’885.40 | 81’728.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’421.34 | 68’885.40 | 81’728.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.47 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.02 | 16.82 | 21.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206’910.83 | 236’207.27 | 271’684.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’735.29 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’368.42 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’693.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.87 | 26.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’827.14 | 52’308.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.53 | |||
| Buchwert/Aktie | 105.47 | 138.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137’282.18 | -182’464.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’351.93 | 21’177.15 | 22’241.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’983.53 | 28’024.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’133.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 337’737.81 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 775’884.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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