JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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2.23
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14.39%
18.11.2024
NASO
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 EUR | 54.66 | 1.54 | 6.94 | +7.93% | +2.79% | -12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "158.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.94% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 EUR | 54.66 | 130.00 | 293.00 | 1.85 | 0.84 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’299’748.22 | 1’453’852.56 | 1’553’194.13 | ||
| Dividende | 3.17 | 1.49 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.67 | 19.16 | 22.06 | ||
| KGV | 8.79 | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 48’836.60 | 64’862.44 | 78’240.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 60’914.78 | 80’204.90 | 93’178.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’467.39 | 58’162.65 | 67’600.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’467.39 | 58’162.65 | 67’600.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’069.75 | 68’947.07 | 81’034.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’984.77 | 68’947.07 | 81’034.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.48 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.30 | 18.39 | 20.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 205’893.33 | 255’354.92 | 272’658.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’607.48 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’236.34 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’412.26 | ||||
| Cashflow/Aktie | 20.69 | 26.11 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 36’801.35 | 44’222.26 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 11.51 | ||||
| Buchwert/Aktie | 104.51 | 139.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138’586.66 | -157’784.38 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’207.54 | 21’387.05 | 22’461.78 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’511.76 | 27’988.26 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’658.59 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 340’673.23 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 784’149.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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