JFrog Aktie 56801627 / IL0011684185
39.80
USD
2.07
USD
5.49%
14.02.2025
BTT
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JFrog Ltd. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JFrog Ltd. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 USD | 4.08 | 0.67 | 45.09 | +30.35% | +0% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "31.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JFROG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.68% Aufschlag. | |
| KGV | 45.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFrog Ltd. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 USD | 4.08 | -7.00 | 481.00 | 0.86 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFrog Ltd. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFROG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFROG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFROG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFROG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu JFrog in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501.94 | 586.37 | 703.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.80 | 1.02 |
| KGV | 58.03 | 49.52 | 39.07 |
| EBIT in Mio. | 74.46 | 95.48 | 146.60 |
| EBITDA in Mio. | 90.09 | 110.00 | 165.78 |
| Gewinn in Mio. | 82.35 | 100.42 | 142.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.35 | 100.42 | 142.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.79 | 117.93 | 167.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -76.43 | -57.74 | 27.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 0.80 | 1.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.61 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.51 | 483.23 | 567.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.57 | -5.50 | -4.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.16 | 134.93 | 202.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.11 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 103.20 | 131.10 | 197.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.15 | |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.86 | 8.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -513.18 | -642.47 | -517.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.96 | 145.21 | 152.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.28 | 5.32 | 5.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.00 | 204.00 | 230.48 |
| Eigenkapital in Mio. | 845.71 | 922.46 | 1’106.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’266.96 | 1’415.12 | 1’773.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFrog Ltd. Registered Shs Aktie Analysen
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