Johnson Matthey Aktie 30558091 / GB00BZ4BQC70
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21.11.2024
BRX
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Johnson Matthey PLC Aktie Analysen & Prognosen
Johnson Matthey PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 3.27 | 1.83 | 8.2 | +9.82% | +5.21% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1503" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1555. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JOHNSON MATTHEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson Matthey PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 3.27 | 25.00 | 220.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Johnson Matthey PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON MATTHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON MATTHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON MATTHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON MATTHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Johnson Matthey in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’556.29 | 3’510.01 | 3’623.46 | |
| Dividende | 0.79 | 0.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.37 % | 5.43 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.76 | 1.98 | |
| KGV | 10.16 | 8.52 | 7.53 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 395.19 | 446.79 | 496.81 | |
| EBITDA in Mio. | 592.80 | 642.15 | 693.28 | |
| Gewinn in Mio. | 253.80 | 294.99 | 336.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.80 | 294.93 | 336.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.70 | 374.75 | 428.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.42 | 352.28 | 409.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.70 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 934.00 | 956.33 | 991.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 115.67 | -262.00 | -214.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.53 | 531.25 | 552.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.30 | -267.27 | -297.37 | |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.04 | 3.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 248.53 | 190.18 | 247.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| Buchwert/Aktie | 13.19 | 14.41 | 15.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 858.11 | 844.91 | 786.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.83 | 290.83 | 265.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.00 | 465.00 | 464.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’332.70 | 2’450.22 | 2’592.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’218.23 | 6’296.35 | 6’420.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson Matthey PLC Aktie Analysen
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