Jupiter Aktie 11357739 / GB00B53P2009
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21.11.2024
LSE
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Jupiter PLC Aktie Analysen & Prognosen
Jupiter PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 EUR | 0.55 | 0.69 | 9 | +0.98% | +5.28% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "87.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JUPITER FUND MANAGEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.52% Aufschlag. | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jupiter PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 EUR | 0.55 | 22.00 | 304.00 | 1.50 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jupiter PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUPITER FUND MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUPITER FUND MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUPITER FUND MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUPITER FUND MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Jupiter in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 345.39 | 334.89 | 349.02 |
| Dividende | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 5.11 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| KGV | 7.52 | 9.66 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 79.36 | 64.50 | 70.48 |
| EBITDA in Mio. | 83.37 | 68.57 | 75.47 |
| Gewinn in Mio. | 56.09 | 45.01 | 49.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.06 | 45.68 | 49.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.65 | 61.82 | 67.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.36 | 60.30 | 63.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.80 | 5.50 | 5.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.93 | 61.63 | 65.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.10 | -35.90 | -38.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.95 | 55.44 | 59.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 1.54 | 1.59 | 1.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169.88 | -184.17 | -180.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.61 | 6.08 | 6.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 805.79 | 831.36 | 858.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’506.05 | 1’537.00 | 1’569.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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