Kajaria Ceramics Aktie 34082767 / INE217B01036
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38.50
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3.41%
19.11.2024
BOM
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Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kajaria Ceramics Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 0.87 | 30.07 | +24.91% | +1.21% | -12.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1230.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.42% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -12.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1330.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAJARIA CERAMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.6% Aufschlag. | |
| KGV | 30.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kajaria Ceramics Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 24.00 | 233.00 | 0.99 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kajaria Ceramics Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Kajaria Ceramics in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’595.54 | 56’215.22 | 63’625.07 |
| Dividende | 11.97 | 14.32 | 16.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.23 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 29.36 | 36.32 | 43.17 |
| KGV | 39.71 | 32.11 | 27.01 |
| EBIT in Mio. | 5’849.28 | 7’190.90 | 8’355.23 |
| EBITDA in Mio. | 7’418.04 | 8’880.50 | 10’274.90 |
| Gewinn in Mio. | 4’504.28 | 5’594.45 | 6’643.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’484.82 | 5’595.87 | 6’647.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’062.40 | 7’483.22 | 8’876.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’960.71 | 7’497.86 | 9’064.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.92 | 34.89 | 41.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’354.50 | 33’353.25 | 37’769.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’572.00 | -2’357.12 | -2’357.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’738.26 | 6’420.49 | 7’399.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’446.50 | -2’652.65 | -2’856.21 |
| Cashflow/Aktie | 35.98 | 44.03 | 48.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’332.69 | 3’926.40 | 4’957.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.20 | 24.90 | 31.77 |
| Buchwert/Aktie | 180.12 | 200.66 | 226.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’910.74 | -6’496.78 | -8’482.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’450.39 | 2’609.78 | 2’683.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’716.33 | 13’133.00 | 14’789.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’711.62 | 31’937.76 | 36’075.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’534.32 | 40’193.17 | 45’075.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen
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