Kajaria Ceramics Aktie 34082767 / INE217B01036
800.75
INR
21.65
INR
2.78%
11.04.2025
BOM
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Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kajaria Ceramics Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 1.13 | 21.59 | +22.77% | +1.66% | -10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "858.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.51% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 911.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KAJARIA CERAMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.46% | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kajaria Ceramics Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 | 24.00 | 266.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kajaria Ceramics Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJARIA CERAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJARIA CERAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Kajaria Ceramics in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’743.68 | 53’444.96 | 60’143.06 |
| Dividende | 11.05 | 13.07 | 14.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.63 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 24.43 | 30.76 | 36.93 |
| KGV | 32.78 | 26.03 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 4’949.00 | 6’058.31 | 7’250.72 |
| EBITDA in Mio. | 6’596.36 | 7’854.06 | 9’266.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’706.15 | 4’668.36 | 5’709.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’715.77 | 4’693.45 | 5’740.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’117.72 | 6’352.44 | 7’737.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’114.02 | 6’549.24 | 7’916.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.94 | 30.29 | 36.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’664.50 | 28’726.50 | 32’747.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’369.17 | -2’298.94 | -2’418.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’328.63 | 5’650.63 | 6’572.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’300.72 | -2’420.78 | -2’711.67 |
| Cashflow/Aktie | 35.56 | 43.61 | 50.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’160.12 | 3’265.65 | 4’148.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.83 | 21.23 | 27.20 |
| Buchwert/Aktie | 176.76 | 193.07 | 213.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’127.40 | -5’038.76 | -6’513.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’630.45 | 2’671.93 | 2’779.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’582.00 | 13’056.00 | 14’864.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’120.47 | 30’638.94 | 33’944.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’268.72 | 39’230.78 | 43’112.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kajaria Ceramics Ltd Aktie Analysen
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