Kanamoto Aktie 784563 / JP3215200001
3’335.00
JPY
65.00
JPY
1.99%
27.12.2024
TOKIO
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Kanamoto Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kanamoto Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.01 | 11.88 | +9.51% | +2.46% | +15.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "3285" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2966.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KANAMOTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.69% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kanamoto Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -107.00 | 265.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kanamoto Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANAMOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANAMOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANAMOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANAMOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Kanamoto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’247.15 | ||
| Dividende | 80.00 | 80.67 | 82.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.42 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 264.54 | 287.07 | 308.97 |
| KGV | 12.61 | 11.62 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 18’731.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 51’433.13 | 52’433.33 | |
| Gewinn in Mio. | 9’376.53 | 10’951.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’929.17 | 17’429.30 | 18’831.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’593.76 | 17’193.96 | 18’581.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’000.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’888.50 | 44’150.00 | 46’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’144.00 | -39’053.00 | -37’977.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 39’700.00 | 40’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’177.99 | 4’421.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’500.00 | 25’500.00 | 25’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 147’739.75 | 156’248.53 | 167’090.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 330’337.50 | 337’982.50 | 330’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kanamoto Co Ltd Aktie Analysen
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