KANSAI PAINT Aktie 762191 / JP3229400001
2’216.50
JPY
22.50
JPY
1.03%
20.12.2024
TOKIO
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KANSAI PAINT CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
KANSAI PAINT CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 2.53 | 0.55 | 11.9 | +4.41% | +2.1% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2288.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANSAI PAINT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KANSAI PAINT CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 2.53 | -100.00 | 304.00 | 0.23 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KANSAI PAINT CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANSAI PAINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANSAI PAINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANSAI PAINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANSAI PAINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Schätzungen zu KANSAI PAINT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 591’621.14 | 616’942.71 | 644’195.67 | 646’100.00 | 663’700.00 |
| Dividende | 44.86 | 48.17 | 49.20 | 60.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.17 % | 2.22 % | 2.71 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 181.58 | 174.71 | 191.31 | 198.70 | 212.50 |
| KGV | 12.21 | 12.69 | 11.59 | 11.16 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 51’413.86 | 54’420.86 | 55’697.17 | 57’300.00 | 59’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 73’983.67 | 77’441.83 | 78’457.60 | 85’800.00 | 88’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’185.29 | 34’606.57 | 36’280.50 | 33’300.00 | 35’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’275.50 | 33’886.25 | 35’061.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’628.14 | 58’878.00 | 61’547.17 | 63’100.00 | 67’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’349.25 | 57’111.50 | 58’695.75 | 63’100.00 | 67’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.16 | 179.67 | 190.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 198’417.50 | 209’867.50 | 221’267.50 | 197’700.00 | 203’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’964.00 | -52’014.00 | -54’014.00 | -27’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’595.00 | 60’125.50 | 57’134.00 | 55’800.00 | 58’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’778.50 | -6’500.00 | -11’900.00 | -34’900.00 | -70’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 313.37 | 334.92 | 315.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’981.00 | 42’461.50 | 37’470.00 | 28’800.00 | 28’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.70 | 223.45 | 199.40 | 171.80 | 169.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’497.61 | 1’605.06 | 1’725.30 | 1’675.10 | 1’825.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’498.05 | 32’665.98 | 32’057.07 | 123’500.00 | 105’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’142.67 | 14’509.33 | 16’242.67 | 27’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’801.50 | 144’077.00 | 152’358.50 | 140’400.00 | 144’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 288’645.87 | 290’241.77 | 306’525.28 | 280’800.00 | 306’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 736’576.00 | 744’122.50 | 741’117.50 | 846’500.00 | 825’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KANSAI PAINT CO LTDShs Aktie Analysen
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