KATITAS Aktie 1751118 / JP3932950003
2’168.00
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19.12.2024
TOKIO
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KATITAS CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
KATITAS CO. LTD. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 1.12 | 13.63 | +12.52% | +2.74% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.03.2024" bei einem Kurs von "1999" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2051.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KATITAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.65% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KATITAS CO. LTD. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | -77.00 | 341.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KATITAS CO. LTD. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KATITAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KATITAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KATITAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KATITAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Schätzungen zu KATITAS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’101.38 | 144’990.21 | 157’052.00 | 174’700.00 | 179’500.00 |
| Dividende | 57.50 | 63.56 | 67.00 | 72.00 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.93 % | 3.09 % | 3.32 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 124.74 | 137.71 | 151.45 | 163.85 | 180.60 |
| KGV | 17.38 | 15.74 | 14.31 | 13.23 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 14’496.88 | 15’962.04 | 17’588.43 | 19’100.00 | 20’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’565.83 | 15’913.56 | 17’497.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’743.92 | 10’750.79 | 11’830.57 | 12’750.00 | 14’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’827.16 | 10’908.05 | 12’422.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’171.22 | 15’634.64 | 17’295.31 | 18’775.00 | 20’340.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’137.75 | 15’570.50 | 17’265.00 | 18’675.00 | 20’340.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.58 | 139.73 | 155.75 | 168.30 | 180.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’765.00 | 33’435.57 | 36’770.83 | 40’350.00 | 41’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.29 | 59.71 | 69.67 | 1’269.50 | -161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’475.50 | 6’527.00 | 6’784.40 | 6’900.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’133.14 | -5’163.86 | -5’102.83 | -6’561.50 | -5’416.00 |
| Cashflow/Aktie | 91.50 | 76.40 | 86.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’326.50 | 6’786.50 | 7’185.33 | 9’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 94.35 | 79.55 | 92.05 | 116.40 | 136.50 |
| Buchwert/Aktie | 584.37 | 659.16 | 743.68 | 845.00 | 983.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’059.32 | 2’645.66 | 1’650.04 | -8’296.00 | -13’508.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 71.00 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’314.29 | 17’603.86 | 19’159.17 | 21’250.00 | 20’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’649.86 | 51’559.43 | 58’413.50 | 65’837.50 | 76’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’411.00 | 89’302.00 | 97’279.50 | 108’025.00 | 121’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KATITAS CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen
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