Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
18.95
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0.63
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3.44%
11.04.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 1.4 | 1.49 | 11.41 | +12.4% | +4.56% | -9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "17.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.49% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 1.40 | 13.00 | 248.00 | 1.05 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’971.78 | 2’013.59 | 2’066.70 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.23 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.33 | 1.58 |
| KGV | 16.54 | 14.25 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 153.69 | 175.32 | 201.64 |
| EBITDA in Mio. | 288.75 | 311.89 | 338.47 |
| Gewinn in Mio. | 90.44 | 104.33 | 124.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.44 | 104.33 | 124.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.63 | 147.90 | 176.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.10 | 134.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.15 | 1.33 | 1.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.34 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651.63 | 660.90 | 760.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -112.33 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 238.53 | 226.77 | 249.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.43 | -104.43 | -85.15 |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 145.50 | 126.00 | 148.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.91 | 16.14 | 17.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.56 | 478.70 | 445.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.56 | 104.43 | 118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 445.65 | 419.45 | 460.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’244.71 | 1’244.61 | 1’345.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’467.33 | 2’478.90 | 2’563.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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